机关各科室、局属各单位：
根据《许昌市人民政府办公室关于进一步加强“小金库”专项治理工作的通知》精神，为圆满完成我局系统“小金库”专项治理工作任务，彻底消除专项治理工作中的盲点和死角，现就下一步加强“小金库”专项治理工作通知如下。
一、实施“小金库”治理工作再自查、再申报、再核实。4月18日之前，局机关及各单位要对实施的“小金库”专项治理工作进行一次严肃认真的“回头看”，深入问题，查找不足、抓紧整改。同时，按要求对“小金库”专项治理工作进行一次再自查、再申报和再核实。所有自查、申报情况和承诺书，均报局计统科，由局计统科统一上报市“小金库”专项治理领导小组办公室处理和留存。
二、实行联合签字制度。本次“小金库”专项治理再核查工作的承诺书，实行联合签字制度。机关各科室的再次承诺书，须经分管业务领导、科长联合签字承诺。局属各单位的再次承诺书，必须经单位一把手、分管领导、纪检委员（专干）及财务负责人联合签字承诺。承诺书不得代签，承诺内容必须真实、有效。
三、严格杜绝“零报告”。对“零报告”的各单位，局监察室要对主要领导进行约谈，并确保在4月20日之前，完成本单位的“小金库”治理工作的再核查工作。再核查工作报表和工作总结要及时上报局计统科，由局计统科统一上报市专项治理工作领导小组办公室（市财政局财政监督检查办公室）。市专项治理领导小组办公室将组织力量，对最终仍是“零报告”单位实施重点检查，如在检查中发现问题，将追究单位及相关人员的责任。
四、抓好处理处罚工作。局监察室将对已经查实私设“小金库”的单位和责任人，在4月20日前，依规依纪做出处理处罚。所有处理处罚决定文书，要统一报送市“小金库”专项治理领导小组办公室留存。
五、构建治理长效机制。各科室、各单位要按照“更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设”的工作要求，从健全法制、深化改革、加强监督等方面入手，有针对性的出台制度、采取措施、堵塞漏洞，建立健全防治“小金库”的长效机制，最大限度压减“小金库”生存的空间。
六、严肃问责追究。各科室、各单位要高度重视此次“小金库”治理的再核查工作，切实增强工作的紧迫感、责任感，严格按要求不折不扣地完成本科室和本单位的自查上报工作。对工作疲沓、数据造假、虚报漏报的将按规定严肃处理。“小金库”专项治理工作已作为市委、市政府巡查、专项审计、会计信息质量检查中的一项重要内容，本次的再核实工作市委、市政府仍将按照“自报从轻”的原则进行，核查工作结束后，若再出现“小金库”问题，市委市政府将从严从重追究相关单位及责任人的责任，我局也决不姑息，将按照有关规定顶格处理。
附件：1. 科室“小金库”核查情况再次确认、承诺书
2. 单位“小金库”核查情况再次确认、承诺书
3.“小金库”全面自查报告表
许昌市住房和城乡建设局
2017年4月14日
附件1
科室“小金库”核查情况再次确认、承诺书
对照《许昌市人民政府办公室关于印发<许昌市党政机关、事业单位“小金库”专项治理工作实施方案>的通知》（许政文〔2016〕33号）及《河南省财政厅河南省审计厅关于开展全省“小金库”和财政存量资金专项检查的通知》（豫财办明电〔2016〕13号）要求，作为本科室“小金库”专项治理工作负责人，我再次确认并承诺：经认真复查，本科室（科室名称：_____________）共有私自设立“小金库”______个，违纪金额_________元或无私设“小金库”现象。以上确认、承诺真实、有效。如有出入和不实，本人自愿接受对应党、政纪处罚、处分。
局分管领导：________________
科室负责人：________________
确认、承诺书签署日期：2017年 月 日
附件2
单位“小金库”核查情况再次确认、承诺书
对照《许昌市人民政府办公室关于印发<许昌市党政机关、事业单位“小金库”专项治理工作实施方案>的通知》（许政文〔2016〕33号）及《河南省财政厅河南省审计厅关于开展全省“小金库”和财政存量资金专项检查的通知》（豫财办明电〔2016〕13号）要求，作为本单位“小金库”专项治理工作负责人，我再次确认并承诺：经认真复查，本单位（单位名称：_____________）共有私自设立“小金库”______个，违纪金额_________元或无私设“小金库”现象。以上确认、承诺真实、有效。如有出入和不实，本人自愿接受对应党、政纪处罚、处分。
单位负责人：________________
财务主管副职：______________
纪检组长：__________________
财务负责人：_________________
确认、承诺书签署日期：2017年 月 日
附件3
“小金库”全面自查报告表
填报单位：（盖章） 金额：万元
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行次 |
合计 |
党政机关 |
事业单位 |
备注 |
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一 |
自查发现“小金库”个数 |
1 |
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二 |
截至2016年6月底“小金库”资金滚存余额和资产原值 |
2 |
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其中：滚存资金余额 |
3 |
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三 |
2013年至今“小金库”资金来源合计 |
4 |
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1 |
财政拨款/政府补助 |
5 |
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2 |
行政事业性收费收入 |
6 |
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3 |
政府性基金收入 |
7 |
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4 |
罚没收入 |
8 |
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5 |
会费收入 |
9 |
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6 |
捐赠收入 |
10 |
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7 |
经营收入 |
11 |
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8 |
投资收益 |
12 |
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9 |
资产(资源)处置、有偿使用收入 |
13 |
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10 |
附属单位或分支机构上缴收入 |
14 |
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11 |
其他 |
15 |
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四 |
2013年至今“小金库”资金使用合计 |
16 |
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1 |
弥补经费、成本费用 |
17 |
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2 |
购建资产、对外投资、对外借款支出 |
18 |
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其中：期末存在的资产原值 |
19 |
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3 |
工资、奖金、津补贴、福利、礼品礼金等支出 |
20 |
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其中：购买消费卡支出 |
21 |
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4 |
接待宴请、公款旅游、职务消费支出 |
22 |
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5 |
私分、贪污 |
23 |
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6 |
其他 |
24 |
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五 |
截至自查时“小金库”资金滚存余额和资产原值 |
25 |
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1 |
现金和银行存款 |
26 |
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2 |
有价证券 |
27 |
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3 |
固定资产原值 |
28 |
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4 |
股权和债权 |
29 |
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5 |
其他 |
30 |
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六 |
“小金库”主要表现形式 |
31 |
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1 |
隐匿收入设立“小金库” |
32 |
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其中：用资产处置、出租收入设立“小金库” |
33 |
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2 |
违规收费、罚款及摊派设立“小金库” |
34 |
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3 |
虚列支出转出资金设立“小金库” |
35 |
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其中：以会议费、培训费套取资金设立“小金库” |
36 |
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虚列利息支出、手续费、虚假理赔等套取 |
37 |
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以咨询费等名义套取资金设立“小金库” |
38 |
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4 |
转移资产、资金设立“小金库” |
39 |
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5 |
其他形式设立“小金库” |
40 |
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其中：以假发票套取资金设立“小金库” |
41 |
负责人: 填报人： 联系电话：